Что такое “умные деньги”?

На протяжении всей этой статьи вы будете встречать термин “умные деньги” (smart money). Мы используем этот термин для описания крупнейших участников рынка; тех, кто перемещает настолько большие объёмы, что их позиции нельзя открыть и закрыть одним ордером, не вызвав всплеска на рынке.

К ним относятся крупнейшие банки, инвестиционные фирмы, глобальные корпорации, страховые компании, хедж-фонды, а также трейдеры спекулятивных компаний со всего мира.

Важно понимать, что банки в подавляющем большинстве случаев выступают в качестве маркет-мейкеров, обеспечивая ликвидность для других упомянутых выше типов трейдеров, однако они также могут контролировать большую часть дневного объёма.

Да, банки действительно занимают спекулятивные позиции, но подавляющая часть их ежедневного объёма направлена на формирование рынка, а не на спекуляции.

Это очень важная информация, так как она даёт нам первую очень важную подсказку. Если банки в первую очередь являются маркет-мейкерами, то они по умолчанию занимаются управлением движениями рынка в областях спроса и предложения, и это позволяет нам их отслеживать.

Что представляет собой банковская торговая стратегия на Forex?

Определение: Банковская стратегия торговли на (Forex Bank Trading Strategy) – это способ трейдинга, задачей которого является определение того, где могут войти в свои позиции или выйти из них крупные участники рынка, при этом используются вероятные области спроса и предложения.

Мы называем эти уровни “точками манипуляции”.

Как вы можете видеть на графике выше, 10 крупнейших банков контролируют более 60% ежедневного объёма рынка Forex.

Что было бы, если дать вам возможность определить, где именно они покупают или продают? Как вы думаете, можно ли извлечь прибыль из этой информации?

Отслеживание “умных денег” является основой банковской торговой стратегии. Если мы сможем последовательно определять, куда входят умные деньги и в каком направлении они ведут торговлю, то у нас будет вся информация, необходимая для принятия правильного торгового решения. Надо помнить, что это рынок принадлежит банкам, а не нам!

Розничных трейдеров на нём можно сравнить с мухами на стене. Почему же тогда большинство розничных трейдеров на Форекс пытаются изобрести велосипед или научиться торговать, используя стратегии, созданные в попытке подстроиться под рынок, который мы не контролируем?

Мы твёрдо убеждены в том, что успех на рынке Forex возможен только в том случае, если мы перестанем пытаться следовать различным правилам на рынке, который мы не контролируем, а начнём изучать торговые стратегии банков!

Это их бизнес, и у них есть бизнес-модель (то есть, торговая стратегия), которую мы должны понять для достижения стабильных результатов! Для этого мы пройдём через повторяемый трёхэтапный процесс, описанный ниже.

Если мы научимся торговать на Forex, следуя их модели, у нас будет гораздо больше шансов на успех, ведь именно банки являются движущей силой на этом рынке!

Три шага к успеху

На любом рынке у любой сделки должен быть контрагент. Если вы хотите что-то купить рынок, кто-то должен быть готов это вам продать. И наоборот, если вы хотите продать, то кто-то должен быть готов купить у вас вашу текущую позицию.

Как можно использовать эту информацию для того, чтобы с достаточно высокой вероятностью определить, что именно будут покупать и продавать “умные деньги”?

Например, если Bank XYZ хочет купить большую позицию в EUR/USD, используя принцип, о котором говорилось выше, ему нужно найти продавцов, готовых продать то же самое количество.

Поскольку открытые позиции банков на Форекс настолько велики, они всегда вводятся постепенно, чтобы не раскрывать карты. Это приводит нас к первому шагу в этом процессе – накоплению позиции.

Шаг №1 – Накопление: Как уже говорилось выше, у каждой сделки на любом рынке есть контрагент. Когда у банка или группы банков возникает желание войти в позицию, они вынуждены делать это постепенно, наращивая её с течением времени.

В отличие от нас с вами, из-за огромного объёма банки должны входить в позиции в периоды, которые большинство людей назвало бы консолидацией или движением по диапазону.

Именно эти периоды консолидации мы называем накоплением, поскольку они являются областями, где “умные деньги” постепенно вводят или “накапливают” нужные им позиции.

Делая это в течение определённого периода времени, банки могут не только сохранить свои действия в секрете для остальной части рынка, но также получить гораздо лучшую среднюю цену входа. Это основной принцип того, как банки входят в позиции.

Деньги зарабатываются путём накопления длинной позиции, которую они позже продают по более высокой цене, или накопления короткой позиции, которая позже покрывается по более низкой цене.

Это один из самых важных ключей к успешной торговле на Forex, и всё же его всегда упускают из виду или даже называют консолидацией, которая рассматривается как бессмысленное движение внутри диапазона.

Наша единственная задача – отслеживать, когда банки выходят на рынок, и какую позицию они занимают.

Как уже говорилось выше, банки являются движущей силой этого рынка, и поэтому, если вы сумеете определить позицию, которую они накапливают, то вы сможете с высокой степенью точности определить, в каком направлении рынок будет двигаться дальше.

Что происходит после периода накопления?

Шаг №2 – Манипуляции: За последнее десятилетие обучения трейдеров мы часто слышали рассказы множества людей, которым кажется, что они всегда выходят на рынок в самое неправильное время.

Многие трейдеры ощущают себя так, как будто рынок просто ждёт, когда они войдут, и мгновенно разворачивается в противоположном направлении. Это полная правда, и этот важный шаг, который мы называем “манипулирование рынком” имеет решающее значение для отслеживания деятельности банков на рынке Forex.

Сразу хотелось бы упомянуть, что мы используем термин “манипуляция рынком”, но вы можете так же точно описать как поиск ликвидности, захват движения, стоп-хант и т. д.

Независимо от причины, эта манипуляция или “ложный толчок”, который приходит в конце фазы накопления, является самым важным фактором в отслеживании “умных денег”.

Медвежий: “Стоп-ран” или ложный толчок за максимум периода накопления, скорее всего, означает, что “умные деньги” нацелены на продажу, и можно ожидать начало краткосрочного тренда в этом направлении.

Бычий: “Стоп-ран” или ложный толчок за минимум периода накопления, скорее всего, означает, что “умные деньги” нацелены на покупку, и можно ожидать начало краткосрочного тренда в этом направлении.

Посмотрев на открытые позиции банков на Форекс через интернет, мы видим, что они настолько велики, им приходится по сути создавать свой собственный рынок и стимулировать давление со стороны покупателей, которым они могут продать, или давление со стороны продавцов, у которых они могут купить.

Как осуществляется эта краткосрочная манипуляция?

Реактивные и предиктивные торговые стратегии

Начать нужно с понимания того, что практически все торговые стратегии для розничных трейдеров являются “реактивными” по своей природе.

Это означает, что при росте рынка стратегии, специальные программы или советники начнут выдавать сигналы на покупку, а на фоне падающего рынка они будут выдавать сигналы на продажу.

Мы называем эти стратегии реактивными, поскольку они “реагируют” на движения рынка, а не предсказывают их, основываясь на поведении “умных денег”.

Таким образом, растущий рынок вызовет давление со стороны покупателей, а падение рынка – давление со стороны продавцов.

Видите, как “умные деньги” могут последовательно побуждать многих участников розничного рынка покупать прямо перед большим падением и продавать прямо перед огромным взлётом?

Если стратегии, по которым вы торгуете, являются реактивными (а они все такие), то “умные деньги” знают, как заставить вас покупать или продавать, когда им это нужно. Именно поэтому трейдеры так часто говорят, что рынок, по их ощущениям, “разворачивается против них, как только они входят”.

Как бы грустно это ни было, но эта информация на самом деле является самым мощным инструментом, который дают нам банки, нужно просто открыть глаза. Краткосрочные манипуляции с ценой показывают нам, какую позицию они, скорее всего, накапливали, тем самым указывая направление, в котором они намерены двигать цену.

Предлагаем вам оглянуться назад и посмотреть на все крупные движения рынка. Перед подавляющим большинством больших движений вы увидите период узкого диапазона (накопление), за которым следует ложный толчок в противоположном тренду направлении (манипуляция).

Шаг №3 – Распределение / тренд: После накопления позиции на стандартном рынке с жёстким диапазоном, банки часто формируют ложный толчок в противоположном направлении, который мы называем манипуляцией рынком.

Этот ложный толчок является продолжением периода накопления, поскольку он позволяет банкам завершить вход в позицию, которую они накапливали во время диапазона.

Именно это, как мы только что выяснили, является причиной того, что многие из форекс-трейдеров выходят на рынок в совершенно неподходящее время.

Но если мы знаем, какие уловки используют банки, мы можем избежать роли пешек в их манипуляциях, и даже заработать на этом прибыль!

Если мы правильно определим, в каком направлении осуществляется манипуляция рынком, мы сможем понять, в каком направлении они намерены толкать цену. Этот период называется фазой распределения рынка и визуально он представлен в виде рыночного тренда.

Опять же, этот тренд формируется только после того, как банки закончат накопление своих позиций, которое часто выглядит как движение цены в жёстком диапазоне, заканчивающееся ложным толчком/поиском ликвидности.

Именно в этой области нам проще всего получить прибыль, но только если мы сможем правильно определить первые 2 шага процесса.

В данной статье мы покажем этот трёхэтапный процесс в виде серии диаграмм. Новые концепции часто бывает трудно понять, если они объясняются только с помощью слов, и поэтому мы считаем, что диаграммы должны хорошо послужить вам в процессе обучения.

Изучая эти графики, вы должны стараться определить три этапа банковской стратегии дневной торговли.

Применение изученного на рынке Forex

Без сомнения, эта торговая стратегия сильно отличается от всего, что вы раньше использовали. На понимание того, что на графике показана ложная манипуляция ценами, и на обучение чтению намерений по движениям, потребуется много времени и практики.

Все новое в нашей жизни требует времени на изучение, и эта стратегия не будет исключением.

Если вы используете ту же торговую стратегию, что и все остальные, попробуйте серьёзно задуматься о том, может ли результат вашей торговли отличаться от результатов толпы?

В какой-то момент нам всем нужно понять, что десятки тысяч розничных трейдеров терпят неудачу не из-за своих ошибок, а из-за стратегий, которые являются ошибочными, поскольку в них не учитываются действия крупнейшего участника рынка – “умных денег”!

Что делать дальше? Первым делом мы бы рекомендовали вам оценить вашу торговую стратегию, чтобы определить, какой она является – реактивной или предиктивной.

Если торговая стратегия, которую вы используете, является предиктивной, то попробуйте придерживаться её в течение как минимум шести месяцев, чтобы определить, подходит она вам или нет.

Если вы обнаружите, что, как и у большинства трейдеров (95% или более), ваша стратегия является реактивной, то вам нужно перейти на что-то другое, если вы действительно захотите стать успешным трейдером.

Для тех, кто хочет научиться торговать по официальной банковской торговой стратегии DTFL, мы рекомендуем специализированный курс трейдинга, на который вы можете записаться, нажав здесь.

https://www.daytradingforexlive.com/forex-day-trading-strategy-bank-trading-strategy-revealed/